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5大主线20题材兔年轮番跳跃央企重组好戏连台

发布时间:2021-01-07 13:03:24 阅读: 来源:雕刻刀厂家

理财周报本期以抽丝剥茧的方式,从“十二”五规划、资本市场发展结构、上市公司资本运作、国际格局关系、社会经济热点五个维度总结出2011年题材炒作的五大逻辑。

五大主线串起20个题材

毋庸置疑,2011年,“十二五”是市场最大的题材。在这棵大树下的任何风吹草动都能引起投资者的热情。7000亿元的高铁投资、4000亿元的水利建设、3000亿元的智能电网修建、加大新能源新材料研发力度、落实节能减排、发展现代农业,甚至各个产业的具体规划出台时间都成为市场关注的风向标。

作为“十二五”的开局之年,政府在对上述规划的投资力度和推动进程上都将更加积极。同时,在大规划下的各项细则也会陆续出台,因此多个引爆点的存在,使得“十二五”这个大题材将成为贯穿全年的热点。而从近期的市场来看,水利、高铁等题材板块在市场热点出现真空的情况下,都能够有力聚集人气。

同时,活跃度较高的题材还有新三板、国际板题材。而其背后的逻辑在于国内资本市场发展的未来趋势,因此,这也将成为今年市场又一个重大题材。

在国家战略提倡科技创新,掌握核心技术和企业急需扩宽融资渠道的情况下,仅中关村一家已无法满足需求。因此自扩容消息一出,国内83家高新技术产业开发区中就有40多家均提出争取成为首批扩容园区的目标。

今年新三板扩容的呼声越来越高,证监会主席尚福林也明确表示新三板是2011年证监会八项工作重点之一。并且业内多位人士表示,新三板扩容可能会在“两会”后正式推行。此外,国内资本市场对国际板也期待已久,在资本全球化的趋势下,开创国际(600097)资本环境势不可挡。同时红筹回归也是一股强大的内在驱动力。

同时,在现有资本市场格局下,上市公司的资本运作也将在今年大规模展开,尤其国资重组,这也是2011年股市的第三大题材。

目前国资委控股121家央企,离整合至100家以内仍有不小差距。因此,今年央企重组依然会强力推进。而地方国企也将进入重组的快速通道,上海、北京、天津等区域内的国企今年也将逐步落实整合项目。

站在国家战略的角度,以上三大逻辑主线正是“十二五”背景下各层面的结构调整在今年相继落地的体现。而如果以全球视角来看,今年国际矛盾冲突激化则是又一个重大题材。

在全球经济依然没有走出金融危机阴影的情况下,各国的货币政策依然影响着资本市场。如美元贬值,将直接导致大宗商品和能源价格的高企,加上地缘冲突,这都会刺激节能环保、煤气化、煤变油、新能源产业的加速推进。而中东局势、朝鲜问题等地缘政治上如果进一步加速紧张和蔓延,军工题材将成为市场热点。

同时,基于经济竞争力问题,在一些关键产业上,中国可能会加大扶持和保护力度,包括IT、农业等;而对于战略资源也将继续加大扶持,除了之前的稀土外,有更多的小品种有色金属会进入扶持范畴。

此外,在这些较长周期的热点题材之外,阶段性的社会经济热点也会成为市场受关注的板块。如西藏解放60周年将迎来西藏板块的热炒;iPhone5、iPad2等电子产品的上市再次点燃“苹果”行情;4G网络的建设也将在今年引爆一轮炒作。

“十二五”重组全年关注

新三板国际板等待靴子落地

一年时间的跨度,5大主线下20个题材的海量热点如何把握?基于以上分析,对于今年的市场热点题材,会因政策走向、市场的支撑而呈现不同特点。

“十二五”概念下的题材因其特殊身份,将成为市场的常胜热点。从前一段时间的大盘来看,像高铁、水利、智能电网、新能源等题材尽管会因新的热点出现而归于平静,但是当市场出现利好真空时,都会重新聚集人气。

因此,对于相对有持续性的题材,更多的应关注时间窗口。在“十二五”规划出台前后,作为第一波利好消息,这些题材已经遭到过一轮爆炒。但是后续各个产业和区域的实施细则仍将不断出现、具体项目的落实将成为第二波第三波的炒作噱头。

同时对于已经出台的规划,还应注意后续相关细分领域的跟进。比如农业题材,农机、种业、畜牧业等扶持政策在未来一段时间也会陆续推进。

此外,相对具有持续性的题材还有国资企业的重组。尽管明确了今年将是其大规模整合的一年,但是央企121家整合至100家,地方国企并购重组等都并非一日之功,在整个年度将根据各个企业的情况逐步推进整合。因此在时间表无法确定的情况下,每一个重大重组项目的实施都可能成为重组题材爆发的导火线。

相比持续性的热点题材,阶段性的题材比较容易把握。在相关政策并未落地的情况下,新三板、国际板将保持活力。虽然目前市场对于两者有较高预期,新三板扩容或于“两会”后出台,国际板也将于下半年推出。在这种强烈预期下,该题材在等待靴子落地之前,依然会成为市场关注的热点。但是如果预期实现,作为炒作的概念光环将逐渐褪去。

“新三板只可以当作题材来炒作,因为其业绩的体现至少要两年后才能体现,一旦国家正式出台相关政策,这个概念将消失。”一位私募人士告诉理财周报记者。

2011年的题材有突发也有按部就班。国际关系的不确定将是市场中一颗不定时炸弹。如果美元进一步贬值,石油和大宗商品价格仍有上涨可能。而朝鲜问题或者中东动荡得不到妥善解决,甚至扩大,军工题材将不期而至。

在2月份的G20峰会上,印度和巴西也加入施压人民币升值的行列,在内有通胀外有压力的情况下,人民币年内升值仍充满不确定性,进出口和农产品价格也将随之起伏。

在不确定的国际关系概念面前,2011年5月21日的西藏解放60周年带来的西藏板块上涨则势不可挡。而本月即将上市的iPad2和6月份推出的iPhone5也将会准时迎来一波“苹果”行情。

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