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估值体系紊乱机构资金布局被打乱-【资讯】

发布时间:2021-07-16 02:00:43 阅读: 来源:雕刻刀厂家

⊙本报记者 俞险峰

期待中的救市政策并没有出现,股市继续演绎震荡下行格局,而全市场估值体系紊乱导致以券基为代表的机构投资者进退失据,权重蓝筹股也玩不转了,提早埋伏的地产、银行、钢铁三大板块也没有产生太大的反弹浪花,上海证券交易所Topview数据显示,上周五个交易日中,赎回压力迫使券基账户天天减持,截至上周五收盘,券基在沪市中的流通股占盘比下降0.31%至14.09%,从全周来看,沪市流通市值前100位个股中只有43只被增持,基金全周合计净卖出179.955亿元。

相比较上周前两个交易日,也就是反弹之前,券基账户持股占盘只轻微下降了0.03%,3月18日在沪市流通市值前100位个股中有61只被增持,基金等机构出于对反弹的期待,积极介入权重蓝筹股,排名第一就是中国石油,两天中基金在该股上净投入11.6439亿元。但是周四A股市场出现了戏剧性变化,中国石油、中国平安等几个“巨无霸”因公布年报而于10点半大幅跳空低开,上证综指瞬间被砸出80点的“深坑”,市场人气几乎降至冰点,基金终于认识到蓝筹股确实也靠不住了。

以中国石油为例,3月20日该股股价从底部被捞起,散户居功至伟,从指南针赢富深度行情提供上证所授权Topview数据中看到,当天散户增仓0.67%至68.62%, 而券基则减持了0.48%,表面看券基账户上周增持了0.33%,实际上最后三天基金出逃严重,3月18日184个券商基金账户合计持有中国石油38306.79万股,占盘比9.58%。到了周五,只有170个券商基金账户合计持有中国石油33094.89万股,占盘比8.27%。

中国平安则是券基、散户共同增持,截至上周五收盘,散户持有流通股11.10%,增0.84%,券基持有10.33%,增0.21%,具体看是215个账户持有40554.59万股,在此前一周则是220个账户持有39746.15万股。

再看浦发银行,3月20日的大反转基本是游资所为,因为当天券基账户持股比例基本未动,从全周来看,基金持仓增加了0.01%至48.71%,合计257个账户持有172356.80万股,而散户全周减持了0.06%,不过周五由于受到该股走势良好激励而增持0.07%,结果被套。

指南针赢富深度数据显示,上周基金在沪市共买入394.576亿元,共卖出574.49亿元,合计净卖出179.955亿元,资金相对流入度为-4.051%。从指南针分类的全部53个板块来看,上周基金只有增持了白酒、房地产开发、零售连锁、化纤纺织、特种新材料、两轮车辆等6个板块,其中资金流入最大的前两个板块也分别只有2.2亿、1.3亿。而证券保险、运输物流、银行、内外贸易、普通有色、重型机电、钢铁冶炼、其他机械及贵重金属等十个板块资金净卖出排名居前。

从上周五天来看,基金天天减持,即使在大盘反弹的上周三、上周四两天,基金也分别减持了0.12%、0.10%,截至上周五,基金持股在沪市的占盘比为14.09%,比前一周减少了0.31%,散户对反弹有所期待,持股占盘比上升了0.17%至31.25%。

智多盈投资的注册证券分析师余凯表示,随着A股市场的加速下跌,由于基金行为的趋同性导致了基金抗风险能力并没有充分显现,而赎回压力的加剧更是引发了基金重仓品种的集体杀跌,这在一定程度上拖累大盘加速下跌。蓝筹股的暴跌导致基金净值持续下跌,基金净值节节缩水又引发越来越大的赎回压力,基民的赎回又使得基金不得不抛售手中股票,尤其是流动性好的蓝筹股。本周一,中国石油、中国平安、浦发银行等权重指标股集体暴跌的拖累下,市场迅速掉头向下,黑色星期一再现A股市场,感觉整个A股市场的估值体系已打乱。

上周沪市流通市值前20大个股基金增减仓一览

代码 股票名称 周涨幅 特大户占盘比 特大户增减仓 券基占盘比 券基增减仓

601318 中国平安 -11.09% 84.44% -1.38% 10.33% 0.21%

600036 招商银行 3.55% 79.09% 0.00% 46.95% 0.23%

600030 中信证券 1.95% 61.33% -1.89% 17.46% -1.74%

600016 民生银行 -3.08% 66.29% -0.40% 19.53% -0.28%

601166 兴业银行 6.01% 90.98% -0.44% 15.32% 0.47%

600000 浦发银行 5.67% 91.60% 0.03% 48.71% 0.01%

600028 中国石化 -0.65% 47.18% -1.07% 31.67% -1.10%

600050 中国联通 -1.59% 38.53% -0.49% 25.31% -0.52%

601088 中国神华 -8.29% 48.23% 0.11% 39.09% 0.71%

601857 中国石油 -5.82% 17.41% -1.05% 8.27% 0.33%

600019 宝钢股份 8.97% 65.06% 0.67% 45.68% 0.54%

600519 贵州茅台 -5.54% 85.61% 0.27% 62.71% 0.30%

600900 长江电力 -3.24% 70.06% -0.08% 29.99% 0.13%

601398 工商银行 -0.70% 48.46% -0.18% 29.41% -0.09%

601939 建设银行 -1.11% 35.18% 0.37% 23.61% 0.20%

601006 大秦铁路 5.68% 86.63% 0.23% 48.99% 0.38%

601991 大唐发电 -6.05% 84.50% -0.02% 0.54% -0.01%

600018 上港集团 -5.18% 43.00% 0.28% 6.72% 0.18%

600005 武钢股份 6.66% 80.54% -0.58% 69.02% -0.66%

601628 中国人寿 -9.89% 53.91% -2.42% 27.01% -1.57%

资料来源:www.compass.cn 制表:严军元

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